이 투자 제안서에 제시된 회사는 화학 및 화학 제약 플랜트의 설치 및 유지 보수 사업을 운영하고 있습니다. 이 회사는 가족 소유의 유한책임회사(S.r.l.)로, 두 명의 동등한 주주가 각각 50%의 지분을 보유하고 있습니다. 두 파트너는 관리, 기술 및 상업 분야에서 위임된 책임을 가지고 이사회에서 적극적으로 활동하고 있습니다.
이탈리아에 본사를 둔 이 회사는 1980년대에 설립되어 37년 동안 꾸준히 운영되고 있습니다. 화학-제약 생산 시설의 설치 및 유지보수를 전문으로 하며, 특히 장비 연결 배관의 시공 및 조립에 중점을 두고 있습니다. 프로세스 플랜트 및 유틸리티 네트워크 설치 외에도 정밀한 기계 개입에 중점을 둔 종합적인 유지보수 서비스를 제공합니다.
이 회사는 ISO 9001 인증을 보유한 강력한 품질 관리 시스템을 개발했으며, UNI EN 9606-1 용접 표준을 준수하여 용접 절차의 품질과 신뢰성을 보장합니다.
소유주들은 세대교체를 고려한 동기로 회사 지분을 100% 매각할 것을 제안하고 있습니다.
충성도 높은 고객 기반, 고도로 숙련된 팀, 업계에서 탄탄한 명성을 갖춘 이 회사는 시장에서 신뢰할 수 있고 확고한 입지를 다진 업체로 인정받고 있습니다. 40년 가까이 축적된 기술 전문성과 운영 노하우는 이전 가능성이 높기 때문에 매력적인 투자 기회입니다.
재무
EUR/000 단위의 값
| 설명 |
2024 회계연도 |
% |
2023 회계연도 |
% |
2022 회계연도 |
% |
2021 회계연도 |
% |
| 판매 |
4.972 |
100.0% |
4.202 |
100.0% |
3.695 |
100.0% |
3.199 |
100.0% |
| EBITDA |
192 |
3.9% |
193 |
4.6% |
62 |
1.7% |
-30 |
-0.9% |
| 영업 이익 |
164 |
3.3% |
148 |
3.5% |
48 |
1.3% |
-38 |
-1.2% |
| 순이익 |
46 |
0.9% |
10 |
0.2% |
9 |
0.2% |
-77 |
-2.4% |
| PFN |
-779 |
|
-464 |
|
-282 |
|
-349 |
|
| 이사회 보상 |
-283 |
-5.7% |
-286 |
-6.8% |
-275 |
-7.4% |
-272 |
-8.5% |
키포인트
- 2021~2024년 기간 동안 매출은 2021년 320만 유로에서 2024년 500만 유로로 꾸준히 성장하여 연간 15% 이상의 누적 성장률(CAGR)을 기록했습니다.
이러한 역동성을 반영합니다:
– 코로나 이후 활동이 회복되어 이르면 2023년에 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다;
– 화학-제약 부문을 중심으로 산업 고객 포트폴리오를 강화합니다;
– 이전에 외부에 아웃소싱했던 서비스를 내부화하고, 내부에서 관리하는 생산 능력을 늘릴 수 있습니다.
매출 증가와 함께 2024년 EBITDA도 점진적으로 개선되어 192천 유로(3.9%)를 기록했습니다.
- 재무 건전성은 2024.12.31 기준 €779천의 활성 순 재무 상태(현금)로 확인되며, 지난 3개 회계연도 동안 지속적으로 성장하고 있습니다.
- 2024년 연간 순이익은 82.6%를 차지하는 인건비 발생에 큰 영향을 받으며, 여기에 5.7%의 이사 보수 비용을 추가해야 합니다.
- 이 회사는 은행 부채에 의존하지 않으므로 2024년 순 재무 상태(PFN)는 779,000유로의 즉각적인 경상 계정 유동성으로 표시됩니다. 2024년 한 해 동안 유동성은 약 31만 4,000유로 증가했습니다.
