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이 펀드는 싱가포르 통화청의 허가를 받은 싱가포르 투자 매니저와 펀드 관리자를 선임했으며, 싱가포르의 주요 금융 기관 중 한 곳에 은행 계좌를 개설했습니다.
싱가포르 투자 관리자가 재량에 따라 각 펀드를 관리할 수 있는 유연한 구조가 존재하며, 은행 계좌는 펀드 소유자 및 IM과 공동 서명자 구조로 설정됩니다.
또한 펀드 관리자는 대부분의 법정화폐 외에도 필요한 경우 암호화폐(예: USDT, 비트코인 등)로도 가입을 받을 수 있는 고유한 디지털 eKYC 플랫폼을 보유하고 있습니다. 기금을 대리할 때 관리자의 책임에는 다음이 포함됩니다:
펀드가 케이맨 제도, 자금 세탁 방지 및 테러 방지 규칙 및 규정을 준수하도록 보장합니다.
회계: 회사 기록 및 회계 장부를 유지 관리합니다.
관리: 주주와의 커뮤니케이션을 포함한 일반적인 업무.
구독 및 사용권 처리를 포함한 공유 등록 및 이전 대행 업무.
주식의 청약 가격 및 상환 가격 계산하기.
독립적인 감사인의 감사를 받을 수 있도록 재무제표와 NAV를 준비하고 이에 대한 지원을 제공합니다.
FATCA 및 CRS 요건을 위한 자동 정보 교환(AEOI) 서비스.
또한 케이맨 제도에서는 케이맨 뮤추얼 펀드 법을 준수하기 위해 다음과 같은 주요 서비스 제공업체를 보유하고 있습니다:
지정된 대리인으로서 펀드와 CIMA 간의 연락을 담당하고 펀드의 오퍼링 문서의 변경 사항을 준비하며 CIMA 등록 및 라이선스 요건을 유지하는 법률 고문.
펀드 감사인: 국제회계기준(IFRS)에 따라 펀드의 계정을 작성하고 케이맨 뮤추얼 펀드법에 따른 감사 의무를 이행할 책임이 있습니다.
자금세탁방지 책임자: 케이만 뮤추얼 펀드법에 따라 자금세탁방지 규정 준수 책임자(AMLCO), 자금세탁보고 책임자(MLRO), 자금세탁보고 부책임자(DMLRO)의 AML 서비스를 펀드에 제공할 책임이 있는 사람입니다.
이는 모든 핵심 서비스 제공업체를 갖추고 규제 요건을 충족하는 턴키 방식의 완전한 운영 케이만 펀드 구조입니다. 이미 은행, 행정, 규정 준수 및 투자 관리 관계가 확립되어 있는 이 펀드는 지연 없이 투자 전략을 실행할 수 있는 기성 플랫폼을 제공합니다. 이 펀드는 새로운 소유권으로 원활하게 전환할 수 있도록 설계되어 인수자가 완료 즉시 투자자 청약 접수를 시작할 수 있습니다.
