기술

그랜드 케이맨, 케이맨 제도

Business ID: L#20250947

본 펀드는 싱가포르 통화청(MAS)의 인가를 받은 싱가포르 소재 투자 운용사 및 펀드 관리사를 선임하였으며, 싱가포르의 주요 금융기관 중 한 곳에 은행 계좌를 개설해 두었습니다.

싱가포르 투자 운용사와의 유연한 구조 덕분에 인수 측은 재량에 따라 각 펀드를 운용할 수 있으며, 은행 계좌는 펀드 소유주 및 투자 운용사와의 공동 서명 구조로 개설됩니다.

또한 펀드 운용사는 독자적인 디지털 eKYC 플랫폼을 보유하고 있어, 필요 시 대부분의 법정화폐 외에도 암호화폐(예: USDT, 비트코인 등)로 펀드 청약을 접수할 수 있습니다. 관리자는 기금을 대리하여 다음과 같은 책임을 지며:

• 펀드가 케이맨 제도의 자금세탁방지 및 테러방지 관련 규칙과 규정을 준수하도록 보장한다.
• 회계: 기업의 기록 및 장부를 관리하는 업무.
• 행정 업무: 주주와의 소통을 포함한 일반적인 업무.
• 신주 청약 및 환매 처리를 포함한 주식 등기 및 양도 대행 업무.
• 주식의 청약가 및 환매가 산정.
• 독립 감사인이 감사할 재무제표 및 순자산가치(NAV)의 작성 절차를 마련하고, 이에 대한 지원을 제공한다.
• FATCA 및 CRS 요건을 위한 자동 정보 교환(AEOI) 서비스.

또한 본 펀드는 케이맨 제도 뮤추얼 펀드법을 준수하기 위해 케이맨 제도 내의 다음과 같은 주요 서비스 제공업체들과 계약을 맺고 있습니다:

• 펀드와 CIMA(지정 대리인) 간의 연락 창구 역할을 담당하고, 펀드 투자설명서의 변경 사항을 작성하며, CIMA 등록 및 라이선스 요건을 준수하도록 관리하는 법률 고문.
• 펀드 감사인: 국제회계기준(IFRS)에 따라 펀드의 재무제표를 작성하고, 케이맨 제도 뮤추얼 펀드법에 따른 감사 의무를 이행할 책임을 진다.
• 자금세탁방지 담당자: 케이맨 제도 뮤추얼 펀드법에 따라 펀드에 자금세탁방지 준법 담당자(AMLCO), 자금세탁 신고 담당자(MLRO) 및 부자금세탁 신고 담당자(DMLRO)의 역할을 수행할 책임을 집니다.

이 펀드 구조는 모든 핵심 서비스 제공업체가 확보되어 있고 규제 요건을 충족한, 즉시 운용 가능한 케이맨 펀드 구조입니다. 이미 확립된 은행, 행정, 규정 준수 및 투자 관리 협력 관계를 바탕으로, 본 펀드는 지체 없이 투자 전략을 시작할 수 있는 기성 플랫폼을 제공합니다. 이 펀드는 새로운 소유주로의 원활한 이관을 가능하게 하도록 설계되어, 인수자가 거래 완료 즉시 투자자들의 청약을 접수할 수 있도록 합니다.

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